Stock Options Deep In The Money

New To Options Pertimbangkan Strategi Deep Money Money 31 Jan 2012 10:36 AM aa Strategi strategi call money adalah pilihan strategi pertama yang saya gunakan, ketika saya masuk dalam beberapa opsi perdagangan beberapa tahun yang lalu. Saya pertama kali berlari ke strategi ini dengan menonton sebuah episode CNBCs Mad Money yang diselenggarakan oleh Jim Cramer. Sementara saya bukan penggemar terbesar Mad Money, saya menganggap strategi ini menarik dan merupakan strategi awal yang baik untuk digunakan. Sekarang, saya tahu akan ada beberapa orang yang akan mengatakan strategi terbaik adalah tidak menggunakan pilihan, tapi jika opsi dipahami dan digunakan dengan benar, mereka bisa menjadi alternatif untuk membeli saham. Tidak ada yang salah dengan pergi keluar dan membeli saham, tapi jika Anda mencari cara yang lebih murah untuk bermain saham maka langsung membeli saham, gunakan strategi call money yang dalam mungkin sesuai untuk Anda. Pilihan uang yang dalam dapat digunakan pada panggilan atau penempatan dan bagi mereka yang tidak terbiasa dengan pilihan uang yang dalam, menurut investopedia, Pilihan dengan harga pelaksanaan, atau harga strike, jauh di bawah (untuk opsi panggilan) atau Diatas (untuk put option) harga pasar underlying asset. Secara signifikan, di bawah ini dianggap satu strike price di bawah harga pasar underlying asset. Misalnya, jika harga saham saat ini adalah 10, opsi panggilan dengan strike price 5 akan dianggap jauh di dalam uang. Menurut pendapat saya, Anda tidak perlu melakukan lima pemogokan di bawah harga saham untuk dipertimbangkan dalam jumlah uang, tapi bagi diri saya sendiri saya mempertimbangkan satu sampai dua pemogokan (untuk panggilan) di bawah harga saham untuk dipertimbangkan dalam uang dan tiga atau lebih Pemogokan di bawah harga saham harus dipertimbangkan jauh di dalam uang untuk saham di bawah 15. Semakin tinggi harga saham Anda, semakin banyak pemogokan akan disesuaikan untuk dipertimbangkan dalam jumlah uang. Dengan setiap strategi trading selalu ada resiko. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan pembelian dalam uang atau jauh di dalam pilihan uang yang harus Anda pertimbangkan. Perlindungan stok yang dalam. Delta yang lebih tinggi untuk mencocokkan pergerakan saham ke atas atau ke bawah. Keuntungan lebih naik dibanding memiliki saham. Investor dapat mengendalikan saham dengan sedikit uang yang berisiko vs pembelian tunai untuk persediaan. Secara hipotetis, misalnya, 1000 saham xyz pada 10 10.000 atau membeli 10 kontrak XYZ pada 1,00 1.000. Titik impas rendah untuk keuntungan. Peluruhan waktu bisa melukai harga opsi saat kadaluarsa mendekati. Harga bidask yang lebih luas Pilihan tidak membayar dividen. Waktu ditentukan dibandingkan dengan memiliki saham dimana waktu Anda tidak terbatas, sampai Anda menjual atau perusahaan tidak lagi diperdagangkan. Jika Anda tidak memiliki cukup uang di akun Anda untuk membeli saham saat kontrak Anda berakhir maka Anda harus menjual sebelum kadaluarsa. Juga, jika investor membiarkan kontrak berakhir maka akan dieksekusi secara otomatis. Ada banyak kelebihan dan kekurangan dalam strategi money call, tapi ini hanya beberapa. Yang dalam strategi uang dapat digunakan pada saham yang memiliki opsi yang diperdagangkan di dalamnya. Saham yang berada di bawah 15 untuk mempertimbangkan untuk membeli jauh di dalam panggilan uang adalah Alcoa (NYSE: AA). Alcoa memproduksi dan mengelola aluminium yang digunakan untuk berbagai industri. Beberapa industri meliputi siklus konsumen, mobil dan pesawat terbang. Laba Alcoa Q4 melaporkan kerugian sebesar 0,03 sen yang sesuai dengan konsensus. Tiga kali terakhir Alcoa telah memberi laba sahamnya telah terjual habis, namun kali ini berbeda. Dalam 5 hari terakhir Alcoa naik 2.2 dan 30 hari terakhir Alcoa naik di atas 20,6. Entah Anda ingin melihat Alcoa sebagai perdagangan atau investasi, dengan beta tinggi Alcoas, Anda terkadang harus berhati-hati. Saya yakin Alcoa akan melambung ke atas dan ke bawah karena harga aluminium, penawaran dan permintaan mempengaruhi saham positif atau negatif. Carilah level 9 sebagai support yang bagus karena Alcoa memantul dari level ini dua kali. Meskipun Alcoas mencalonkan diri selama tiga puluh hari terakhir masih mungkin ada lebih banyak ruang untuk berlari ke atas seperti yang kita lihat permintaan aluminium dari luar angkasa, pembangunan dan konstruksi diperkirakan akan meningkat dari tahun lalu. Satu hal yang tertangkap mata saya di 8-K adalah arus kas bebas Alcoas meningkat dari kuartal terakhir. Pada 30 September 2011, Alcoa melaporkan 164 juta arus kas bebas dan pada tanggal 31 Desember 2011, ini sekarang melonjak menjadi 656 juta arus kas bebas. Menurut pendapat saya jika Anda ingin masuk ke Alcoa ini bukan permainan buy and hold. Jika investor mencari investasi jangka panjang, bersiaplah untuk menurunkan biaya rata-rata. Untuk informasi lebih lanjut tentang rata-rata turun, lihat artikel ini yang ditulis oleh Kevin OBrien. Umumnya, saya suka memberi diri saya minimal tiga bulan sampai kadaluarsa saat ingin membeli pilihan. Pilihan April tidak terlalu jauh, jadi jika investor menginginkan waktu tambahan, melihat Juli atau bahkan lebih lama lagi Januari 2013 jauh di dalam panggilan uang. Sementara Alcoa hanya satu saham dari ratusan di luar sana, saya juga menonton Bank of America (NYSE: BAC) dan Ford (NYSE: F). Dua nama yang umum dikenal dan diperdagangkan juga memiliki beta lebih dari satu. Jika Anda baru mengenal pilihan, saya akan sangat mempertimbangkan untuk menggunakan portofolio praktik terlebih dahulu sebelum Anda membuat kaki Anda basah. Dengan cara ini Anda bisa melacak saham dan menjadi terbiasa dengan bagaimana saham tersebut telah diperdagangkan. Saya juga akan melakukan analisis fundamental dan teknis tentang saham yang Anda minati untuk membuat pilihan bermain. Pastikan Anda membaca 8-K, meninjau laporan saldo dan pendapatan. Pada sisi teknis, lihat level support dan resistance sehingga Anda bisa mengukur entry point yang menarik. Jika Anda memiliki broker yang memiliki alat yang tersedia untuk analisis teknis seperti indeks kekuatan relatif, overboughtoversold, Bollinger bands, dan lain-lain, saya akan terbiasa dengan alat ini. Jika Anda bullish tentang saham tertentu dan menginginkan cara yang lebih murah untuk masuk, strategi ini bisa bekerja untuk Anda. Namun, Anda perlu memastikan Anda melakukan pekerjaan rumah Anda dan jangan berkecil hati pada hari ke bawah. Pengungkapan: Saya AA panjang. Saya sudah menelepon 8 April. Baca artikel selengkapnya Pentingnya Nilai Waktu Dalam Perdagangan Pilihan Sebagian besar investor dan pedagang baru memilih pasar pilihan lebih memilih untuk membeli call dan menempatkan karena keterbatasan risiko dan potensi keuntungan tak terbatas. Membeli menempatkan atau panggilan biasanya cara bagi investor dan pedagang untuk berspekulasi dengan hanya sebagian kecil dari modal mereka. Namun, pembeli opsi langsung ini melewatkan banyak fitur terbaik dari opsi saham dan komoditas - seperti kesempatan untuk mengubah peluruhan nilai waktu menjadi potensi keuntungan. Ketika mereka membuat posisi, penjual opsi mengumpulkan premi nilai waktu, dibayar oleh pembeli opsi. Alih-alih berjuang melawan kerusakan nilai waktu. Penjual opsi bisa mendapatkan keuntungan dari berlalunya waktu, dan peluruhan nilai waktu menjadi uang di bank meski yang mendasarinya tidak bergerak. Bagi penulis pilihan (penjual), peluruhan nilai waktu menjadi sekutu dan bukan musuh. Jika Anda pernah menjual panggilan tertutup terhadap posisi saham, Anda bisa menghargai keindahan nilai jual. Pada artikel ini saya fokus pada pentingnya nilai waktu dalam persamaan harga opsi. Tapi sebelum beralih ke tampilan mendetail tentang fenomena nilai waktu dan peluruhan nilai waktu, mari kita tinjau beberapa konsep pilihan dasar yang akan memudahkan Anda memahami apa yang kita maksud dengan nilai waktu. Pilihan dan Harga Mogok Bergantung pada di mana harga dasarnya terkait dengan harga strike option, pilihannya bisa masuk atau pada uangnya. Mari kita lihat hubungan ini sambil mengingat fokus utama kita pada nilai waktu. Bila kita mengatakan pilihan adalah uang itu. Maksud kami, harga pemogokan opsi sama dengan harga saham atau komoditas saat ini. Bila harga suatu komoditas atau saham sama dengan harga strike (juga dikenal sebagai harga pelaksanaan), nilai nol itu tidak bernilai. Tetapi juga memiliki tingkat nilai waktu maksimum dibandingkan dengan semua opsi strike price lainnya di bulan yang sama. Gambar 1 menyediakan tabel posisi yang memungkinkan dari hubungan yang mendasar dengan harga opsi pemogokan. Seperti yang bisa dilihat pada Gambar 1 di atas, bila opsi put berada dalam uang, harga dasarnya kurang dari harga strike option. Untuk opsi panggilan. Dalam uang berarti harga underlying lebih besar dari harga strike option. Misalnya, jika kita memiliki panggilan SampP 500 dengan harga strike 1100 (contoh yang akan kita gunakan untuk menggambarkan nilai waktu di bawah), dan jika indeks saham yang mendasari pada kadaluarsa tutup pada 1150, opsi akan berakhir 50 poin di Uang (1150 - 1100 50). Dalam kasus opsi put pada strike price yang sama 1100 dan yang mendasari pada 1.050, opsi pada kadaluarsa juga akan menjadi 50 poin dalam uang (1100 -1050 50). Untuk opsi out-of-the-money, sebaliknya berlaku. Artinya, untuk keluar dari uang, pemogokan menempatkan akan kurang dari harga yang mendasari, dan pemogokan panggilan akan lebih besar dari harga yang mendasarinya. Akhirnya, opsi put dan call akan menjadi uang saat harga strike dan kemunculannya akan berakhir dengan harga yang sama. Saat kami merujuk ke posisi opsi saat kadaluarsa, peraturan yang sama berlaku kapan saja sebelum opsi berakhir. Dengan hubungan dasar ini, mari kita lihat lebih dekat nilai waktu dan tingkat peluruhan nilai waktu (yang ditunjukkan oleh theta dari alfabet Yunani). Jika kita meninggalkan volatilitas untuk sementara, komponen nilai waktu dari suatu opsi, juga dikenal sebagai nilai ekstrinsik, adalah fungsi dari dua variabel: (1) waktu tersisa sampai kadaluarsa dan (2) kedekatan harga strike opsi dengan uang. Semua hal lainnya tetap sama (yaitu tidak ada perubahan pada tingkat underlying dan volatilitas), semakin lama waktu untuk kadaluarsa, semakin banyak nilai opsi dalam bentuk nilai waktu. Tapi tingkat ini juga dipengaruhi oleh seberapa dekat uang pilihannya. Misalnya, dua opsi panggilan dengan taksiran bulan kalender yang sama (keduanya memiliki waktu yang sama dalam masa kontrak) namun harga pemogokan yang berbeda akan memiliki tingkat nilai ekstrinsik (nilai waktu) yang berbeda. Ini karena seseorang akan lebih dekat dengan uang daripada yang lain. Gambar 2 di bawah menggambarkan konsep ini, yang menunjukkan kapan nilai waktu akan lebih tinggi atau lebih rendah dan apakah akan ada nilai intrinsik atau tidak (jika muncul opsi di uang) dengan harga opsi. Seperti ditunjukkan oleh Gambar 2, opsi dalam-uang-dalam dan opsi out-of-the-money yang mendalam memiliki sedikit nilai waktu. Nilai intrinsik meningkatkan lebih banyak uang pilihannya. Dan pilihan di-uang-uang memiliki tingkat nilai waktu maksimum namun tidak memiliki nilai intrinsik. Nilai waktu berada pada level tertinggi ketika sebuah pilihan ada pada uang karena potensi nilai intrinsik untuk mulai meningkat adalah hak terbesar pada saat ini. (Pelajari lebih lanjut dalam Memahami Nilai Waktu Uang.) Peluruhan Waktu-Nilai Pada Gambar 3 di bawah, kami mensimulasikan peluruhan nilai waktu dengan menggunakan tiga opsi panggilan SampP 500 di-the-money, semuanya memiliki pemogokan yang sama namun tanggal berakhirnya kontrak yang berbeda-beda. Ini harus membuat konsep di atas lebih nyata. Melalui presentasi ini, kami membuat asumsi (untuk penyederhanaan) bahwa tingkat volatilitas tersirat tetap tidak berubah dan yang mendasarinya tidak bergerak. Ini membantu kita untuk mengisolasi perilaku nilai waktu. Pentingnya nilai waktu dan peluruhan nilai waktu seharusnya jauh lebih jelas. Dengan mengambil serangkaian pilihan panggilan SampP 500, semua dengan harga strike di 1100, kami dapat mensimulasikan bagaimana nilai waktu mempengaruhi harga opsi. Asumsikan tanggalnya adalah Feb 8. Jika kita membandingkan harga setiap opsi pada momen tertentu, masing-masing dengan tanggal kadaluarsa yang berbeda (Feb, Maret dan April), fenomena peluruhan nilai waktu menjadi jelas. Kita bisa menyaksikan bagaimana berlalunya waktu mengubah nilai pilihan. Gambar 3 secara grafis menggambarkan premi untuk pilihan panggilan SampP 500 di tempat dengan pemogokan yang sama. Dengan stasioner yang mendasari, opsi panggilan Feb memiliki waktu tersisa lima hari sampai kadaluwarsa, opsi panggilan Mar memiliki waktu tersisa 33 hari dan opsi panggilan Apr memiliki 68 hari. Seperti ditunjukkan pada Gambar 3, premi tertinggi berada pada interval 68 hari (ingat harga mulai 8 Februari), menurun dari sana saat kita beralih ke opsi yang mendekati kadaluarsa (33 hari dan lima hari). Sekali lagi, kita hanya mengambil harga yang berbeda pada satu titik waktu untuk pemogokan at-the-option (1100), dan membandingkannya. Semakin sedikit hari yang tersisa diterjemahkan menjadi nilai waktu yang lebih sedikit. Seperti yang Anda lihat, pilihan premi turun dari 38,90 menjadi 25,70 ketika kita bergerak dari pemogokan 68 hari menuju pemogokan yang hanya 33 hari. Tingkat berikutnya dari premi, penurunan 14,70 poin menjadi 11, mencerminkan hanya lima hari tersisa sebelum kadaluarsa untuk pilihan tertentu. Selama lima hari terakhir opsi itu, jika tetap keluar dari uang (indeks saham SampP 500 di bawah 1100 saat kadaluarsa), nilai opsi akan turun menjadi nol, dan ini akan berlangsung hanya dalam lima hari. Setiap poin bernilai 250 pada pilihan Sampp 500. Jenis struktur kompensasi yang biasanya digunakan oleh hedge fund manager di bagian kompensasi mana yang berbasis kinerja. Perlindungan terhadap hilangnya pendapatan yang akan terjadi jika tertanggung meninggal dunia. Penerima manfaat bernama menerima. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit will. Deep In The Money Covered Call Deep dalam Money Covered Call - Definisi Strategi perdagangan opsi yang dirancang untuk keuntungan ketika saham tetap stagnan, bergerak naik atau bergerak ke batas tertentu dengan membeli saham dan menulis dalam Dalam pilihan uang call menentangnya. Deep In The Money Covered Call - Pendahuluan Tidak seperti sepupu yang lebih populer, Covered Call. Yang merupakan strategi opsi bullish yang membuat keuntungan maksimalnya saat saham bergerak ke atas, Deep In The Money Covered Call adalah strategi pilihan volatile volatile yang membuat keuntungan maksimal meski stok tetap stagnan atau bergerak ke bawah. Ya, ambil keuntungan di semua 3 arah. Karena perlindungannya yang dalam, keuntungannya juga sangat kecil dan jika stok dasarnya turun seperti saham Lehman Brothers, Anda juga harus kehilangan seluruh posisi. Perbedaan Antara Jauh Di Dalam Panggilan Covered Covered Cover Cover Perbedaan yang paling jelas antara Deep In The Money Covered Call (Panggilan Tertutup dalam ITM) dan panggilan tertutup biasa adalah kenyataan bahwa dari pilihan uang call tertulis di tempat tertutup biasa. Panggilan dan jauh di dalam opsi panggilan uang ditulis dalam Deep In The Money Covered Calls. Inilah perbedaan yang membuat semua perbedaan. Karena dari pilihan uang call tersebut ditulis dalam call tertutup biasa, posisi tersebut membuat keuntungan opsi trading maksimal saat saham naik hingga strike price dari opsi short call dan posisi kehilangan uang saat kredit diterima dari penjualan. Opsi panggilan gagal untuk mengimbangi penurunan harga saham. Hal ini menghasilkan grafik risiko berikut: Dalam Deep In The Money Covered Call, pilihan dalam uang call ditulis, yang berarti bahwa opsi panggilan ini secara harfiah mengimbangi pergerakan harga saham yang mendasarinya, mengimunisasi opsi posisi perdagangan dari arah manapun. risiko. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jauh di dalam opsi panggilan uang memiliki delta yang mendekati 1 dan menciptakan posisi netral delta terhadap saham itu sendiri. Posisi kemudian membuat nilai ekstrinsik yang dalam pada pilihan uang call (yang sangat sedikit tentu saja) sebagai keuntungan pada saat kadaluarsa. Namun, kekebalan terhadap risiko terarah ini tidak terbatas. Posisi masih bisa kehilangan uang jika saham jatuh di bawah harga strike dari opsi short call, yang tentunya akan sangat jauh turun. Hal ini menghasilkan grafik risiko perdagangan opsi berikut: Seperti yang dapat Anda lihat dari atas, potensi keuntungan maksimum untuk panggilan tertutup biasa jauh lebih tinggi daripada potensi keuntungan maksimum Deep In The Money Covered Call karena ruangan yang diberikan untuk saham Untuk menghargai nilai serta nilai ekstrinsik jauh lebih tinggi dari pilihan uang. Namun, dengan peningkatan profitabilitas ini, Private Covered Call dikenai opsi risiko perdagangan yang lebih tinggi karena posisinya bisa mulai kehilangan uang dengan cara yang lebih cepat daripada Deep In the Money Covered Call jika saham turun. Dengan demikian, trade-off di sini adalah antara keuntungan yang lebih tinggi dan tingkat proteksi yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat proteksi (seperti dalam Deep In the Money Covered Call), semakin rendah profitabilitasnya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas (seperti pada panggilan tertutup biasa), semakin rendah tingkat proteksi. Inilah jenis trade-off yang ada di semua area options trading. Tidak pernah ada skenario sempurna. Mengapa menggunakan Deep In The Money Covered Calls Ya, keuntungan terbesar Deep In The Money Covered Calls adalah PERLINDUNGAN Karena Deep In The Money Call Options dengan nilai delta hampir 1 ditulis, opsi short call ini memindahkan dollar untuk dollar terhadap pergerakan di Stok, sehingga mengamankannya terhadap risiko terarah. Jadi sejauh mana proteksi ini masuk Perlindungan ini memungkinkan stok turun sepanjang jalan melewati harga strike dari opsi panggilan singkat. Sebagai contoh, QQQQ diperdagangkan pada hari ini dan 22 opsi strike price callnya ditawarkan pada pukul 7.30 dengan nilai delta 0,99, yang hampir 1. Harga strike 22 semua opsi memiliki nilai ekstrinsik 0,30, yang akan menjadi Keuntungan maksimum untuk posisi harus saham tutup pada harga apapun di atas harga strike dari opsi panggilan pendek, yaitu 22. Sekarang, agar posisi ini kehilangan uang, QQQQ perlu turun di bawah 22, yang merupakan setetes 24 Thats seberapa besar perlindungan Deep In The Money Covered Call hibah untuk membuat 0,30 itu dalam nilai ekstrinsik. Yang benar-benar dekat dengan pilihan arbitrase perdagangan seperti yang bisa Anda dapatkan tanpa semua kalkulasi perdagangan opsi yang rumit. Yang harus Anda lakukan adalah mencari opsi uang call dengan nilai ekstrinsik yang cukup untuk mengatasi masalah. Tentu saja, keuntungan yang diharapkan juga akan seperti dalam perdagangan arbitrase. sangat kecil. Seperti yang kita semua tahu dalam perdagangan pilihan, risiko rendah sama dengan keuntungan rendah. Sekarang, setetes lebih dari 24 mungkin Ya, tentu saja itu mungkin. Banyak saham turun lebih dari 24 saat terjadi crash pasar. Meski begitu, Anda akan menerima 24 perlindungan daripada tidak dilindungi seperti yang lain hanya memegang saham. Deep In The Money Covered Call sebagai Strategi Penghasilan Keuntungan dari adanya opsi trading yang dapat diprediksi setiap bulan menggunakan Deep In The Money Covered Call juga merupakan kelemahan terbesarnya. The Deep In Uang Covered Call harus dianggap sebagai strategi pendapatan untuk membuat return bulanan yang dapat diprediksi dalam bentuk nilai ekstrinsik kecil dari opsi money call yang mendalam karena posisinya tidak akan lagi mendapatkan keuntungan dari keuntungan apapun. persediaan. Ya, untuk perlindungan dan pengembalian yang dapat diprediksi, Anda akan melepaskan keuntungan spekulatif jika saham tiba-tiba memicu demonstrasi. Hal ini karena setiap keuntungan dalam saham akan benar-benar diimbangi oleh kerugian dalam opsi panggilan karena opsi panggilan ini akan memindahkan dolar untuk dolar dengan saham. Ketika Menggunakan Deep In The Money Covered Call Seseorang harus menggunakan Deep In The Money Covered Call ketika seseorang ingin membuat keuntungan kecil dan berisiko rendah tanpa bertaruh pada arah saham. Bagaimana Menggunakan Deep In The Money Covered Call Membentuk Deep In the Money Covered Call sangat sederhana. Yang harus Anda lakukan adalah menulis (sell to open) 1 kontrak jauh di dalam opsi money call untuk setiap 100 saham yang Anda miliki. Deep In The Money Cover Covered Contoh. Dengan asumsi Anda memiliki 700 saham QQQQ di 29. Menjual Untuk Membuka 7 kontrak QQQQ Jan22Call. Harga strike yang harus Anda pilih untuk opsi panggilan yang akan ditulis Hanya ada 2 kriteria sederhana: 1. Nilai delta dari opsi panggilan harus 0.99 sampai 1. Ini adalah untuk benar-benar menetralkan risiko terarah dari posisi. 2. Pilihan yang dipilih perlu memiliki nilai ekstrinsik yang cukup untuk mengembalikan keuntungan di atas biaya yang akan dibayarkan dalam bentuk komisi perantara. Potensi Keuntungan Deep In The Money Covered Call: Jauh di Uang Tercakup Panggilan keuntungan maksimal adalah nilai ekstrinsik dari opsi panggilan singkat. Hal ini terjadi asalkan harga saham tetap di atas harga strike dari opsi call sampai berakhirnya opsi short call. Perhitungan Laba Deep In The Money Covered Call: Profit total nilai ekstrinsik dari call options total outlay posisi Deep In The Money Covered Call Example. Dengan asumsi Anda memiliki 700 saham QQQQ di 29. Menjual Untuk Membuka 7 kontrak QQQQ Jan22Call. Dengan asumsi penawaran Jan22Calls pada jam 7.30. Laba (0,30 x 700) (29 x 700) 210 20,300 1,03 keuntungan. Reward Risiko Deep In The Money Covered Call: Keuntungan Maksimum Terbalik: Rugi Maksimum Terbatas: Tak Terbatas Terjadi saat harga saham turun di bawah strike price dari opsi short call. Kehilangan Titik Jauh di Uang Tercakup: Titik kehilangan Deep In The Money Covered Call adalah harga di bawah mana posisi mulai membuat kerugiannya. Kehilangan Point Strike harga opsi panggilan singkat - nilai ekstrinsik dari opsi panggilan singkat. Deep In The Money Cover Covered Contoh. Dengan asumsi Anda memiliki 700 saham QQQQ di 29. Menjual Untuk Membuka 7 kontrak QQQQ Jan22Call. Dengan asumsi penawaran Jan22Calls pada jam 7.30. Kehilangan Titik 22 - 0,30 21.70. Keuntungan Dari Jauh Dalam Uang Tercakup Call: Keuntungan selama saham tetap di atas strike price dari opsi short call. Perlindungan posisi saham sangat dalam. Kekurangan Deep In The Money Covered Call: Keuntungan maksimal sangat kecil. Tindakan Alternatif untuk Jauh Dalam Penutupan Uang Sebelum Kadaluarsa: 1. Jika harga saham turun ke harga strike dari opsi panggilan singkat sebelum kadaluarsa dan dinilai bahwa saham dapat rebound, Anda bisa membeli untuk menutup opsi panggilan singkat. , Yang sekarang harus bernilai sangat sedikit, dan kemudian membeli untuk membuka pada uang menempatkan pilihan untuk mengubah posisi menjadi posisi menempatkan protektif untuk keuntungan ketika saham rebound dan belum dilindungi harus drop terus. Deep In The Money Covered Call Questions 29.90 Only High Yield Covered Call: Menemukan Saham Sempurna untuk Panggilan Covered Sempurna untuk semua Pilihan Pedagang eBuku Asli oleh Optiontradingpedia, ensiklopedia online ensiklopedia online eBook ini mencakup: Rahasia untuk mencari saham PERFECT Untuk Covered Calls Jumlah cara untuk menulis Covered Calls Dua cara untuk mengukur Covered Call returns Yang terpenting, bagaimana secara otomatis mencari peluang Cover Cover Call yang tinggi menghasilkan hingga 25 bulan eBuku 29.90 ini mengajarkan Anda semua ini dan lebih banyak pembaca rata-rata. Rating. 4.5 5 Optiontradingpedia adalah perusahaan Master O Equity dan menggunakan master O Equity payment gateway Dont Know Jika Ini adalah pilihan strategi yang tepat untuk Anda Cobalah pilihan strategi pilihan kami.